建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧吴轶基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3780 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券C |
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.82亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 14.20亿 | 95.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,256.76万 | 4.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.43万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 572.15万 | 0.38% |
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