国泰慧益一年持有混合C(017455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-31 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |