国泰慧益一年持有混合C(017455) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 360.90万 | 318.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 376.68万 | 343.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 473.13万 | 432.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 480.08万 | 430.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 454.05万 | 431.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 452.70万 | 432.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 574.12万 | 554.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,653.30万 | 1,602.65万元 | -- |