国泰慧益一年持有混合C (017455.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5429 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合(017454) |
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国泰慧益一年持有混合C(017455) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 376.68万 | 343.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 473.13万 | 432.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 480.08万 | 430.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 454.05万 | 431.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 452.70万 | 432.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 574.12万 | 554.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,653.30万 | 1,602.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,941.39万 | 2,957.96万元 | -- |