国泰慧益一年持有混合C (017455.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5436 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合(017454) |
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国泰慧益一年持有混合C(017455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |