国泰慧益一年持有混合C (017455.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5348 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合(017454) |
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国泰慧益一年持有混合C(017455) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.77% | 90.23% | 1,099.00 | 5.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.84% | 86.16% | 1,263.00 | 4.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 23.09% | 76.91% | 1,579.00 | 4.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 72.08% | 27.92% | 4,044.00 | 4.40万元 | -- |