嘉实30天持有期中短债债券C (017444.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-04-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5403 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券A |
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.77亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.70亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.18亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.96亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.82亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.17亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.50亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.61亿 | 6.30亿元 | -- |