嘉实30天持有期中短债债券C (017444.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-06-22) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5568 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券(017443) |
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |