嘉实30天持有期中短债债券C (017444.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0792元 (2026-04-21) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5407 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实30天持有期中短债债券A |
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |