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公告
嘉实30天持有期中短债债券C
(017444.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-21
总资产规模
2.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0812
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.06%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5553 / 7339)
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主从基金:
嘉实30天持有期中短债债券(017443)
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 历史资产组合