英大安旸纯债债券A(017440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.0709元 | 1.0929元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0709元 | 1.0929元 |
| 2026-07-06 | 1.0709元 | 1.0929元 |
| 2026-07-03 | 1.0705元 | 1.0925元 |
| 2026-07-02 | 1.0706元 | 1.0926元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0924元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0703元 | 1.0923元 |
| 2026-06-25 | 1.0701元 | 1.0921元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-23 | 1.0697元 | 1.0917元 |
| 2026-06-22 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0917元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.0916元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.0911元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.0910元 |
| 2026-06-11 | 1.0690元 | 1.0910元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.0915元 |
| 2026-06-09 | 1.0696元 | 1.0916元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0916元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.0905元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.0903元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.0903元 |
| 2026-05-19 | 1.0681元 | 1.0901元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.0898元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.0895元 |
| 2026-05-14 | 1.0674元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.0890元 |
| 2026-05-11 | 1.0668元 | 1.0888元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.0885元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0885元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.0882元 |