英大安旸纯债债券A(017440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.0885元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0885元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.0882元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0881元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0883元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.0882元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0879元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0654元 | 1.0874元 |
| 2026-04-16 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-15 | 1.0650元 | 1.0870元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.0868元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0648元 | 1.0868元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0867元 |
| 2026-04-08 | 1.0648元 | 1.0868元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0867元 |
| 2026-04-03 | 1.0642元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0638元 | 1.0858元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.0852元 |
| 2026-03-25 | 1.0631元 | 1.0851元 |
| 2026-03-24 | 1.0631元 | 1.0851元 |
| 2026-03-23 | 1.0629元 | 1.0849元 |
| 2026-03-20 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-03-19 | 1.0626元 | 1.0846元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.0845元 |
| 2026-03-17 | 1.0621元 | 1.0841元 |
| 2026-03-16 | 1.0619元 | 1.0839元 |
| 2026-03-13 | 1.0619元 | 1.0839元 |
| 2026-03-12 | 1.0615元 | 1.0835元 |
| 2026-03-11 | 1.0613元 | 1.0833元 |
| 2026-03-10 | 1.0612元 | 1.0832元 |
| 2026-03-09 | 1.0611元 | 1.0831元 |
| 2026-03-06 | 1.0613元 | 1.0833元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0830元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-03-02 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-02-27 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-02-26 | 1.0600元 | 1.0820元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.0822元 |
| 2026-02-24 | 1.0603元 | 1.0823元 |
| 2026-02-13 | 1.0597元 | 1.0817元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0813元 |