英大安旸纯债债券A (017440.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模10.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0665元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4681 / 7266)
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英大安旸纯债债券A(017440) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-14	2024-03-14	0.007 元	2.00亿	140.01万元	0.69%	0.69%
2023-12-07	2023-12-07	0.015 元	2.60亿	390.01万元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。