天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5583 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合(017421) 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |