天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-31) 基金经理姜晓丽贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5077 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-31 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |