天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4920 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-10-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-10-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-10-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-10-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-10-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-09-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-31 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |