天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-04-08) 基金经理贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5412 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |