天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4856 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 24.48亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 24.73亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 24.11亿 | 21.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 18.63亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.04亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,325.06万 | 8,716.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |