天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1178元 (2026-02-13) 基金经理贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5480 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 24.11亿 | 21.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 18.63亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.04亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,325.06万 | 8,716.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.22亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.43亿 | 3.40亿元 | -- |