天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4920 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 11.66% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 11.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1.72亿 | 4.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 32.40亿 | 82.45% |
| (其中) 债券 | 32.40亿 | 82.45% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 1.02% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.23万 | 0.28% |
| 6 | 其他资产 | 860.11万 | 0.22% |
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