天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-30) 基金经理姜晓丽贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5097 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 12.50% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 12.50% | |
| 2 | 基金投资 | 9,464.94万 | 3.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 19.01亿 | 69.23% |
| (其中) 债券 | 19.01亿 | 69.23% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3.41亿 | 12.42% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 812.77万 | 0.30% |
| 6 | 其他资产 | 5,787.06万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,616.93万 | 3.50% |
| 金融业 | 4,944.24万 | 1.80% |
| 房地产业 | 2,326.52万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 1,226.69万 | 0.45% |
| 采矿业 | 1,109.59万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598.79万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.21万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.31万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.08万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,477.16万 | 1.27% |
| 非日常生活消费品 | 2,852.78万 | 1.04% |
| 基础材料 | 2,575.59万 | 0.94% |
| 地产业 | 1,780.81万 | 0.65% |
| 能源 | 1,077.50万 | 0.39% |
| 金融 | 702.17万 | 0.26% |
| 工业 | 499.61万 | 0.18% |
| 信息技术 | 437.81万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 200.91万 | 0.07% |
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