创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6743元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (1200 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强A |
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-09-01 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-31 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-08-28 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-27 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-26 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-25 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-08-24 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-21 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-08-20 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-19 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-08-18 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-08-17 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-08-14 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-08-13 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-12 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-08-11 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-08-10 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-08-07 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-08-06 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-08-05 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-08-04 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-03 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-31 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-07-30 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-07-29 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-28 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-27 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-24 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-07-23 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-07-22 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-07-21 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-07-20 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-17 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-16 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-07-15 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-07-14 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-07-13 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-10 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-07-09 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-07-08 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-07 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-07-06 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-07-03 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-07-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-01 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-06-30 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-29 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-26 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-06-25 | 2.2687元 | 2.2687元 |