创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6617元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1564 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强A |
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-23 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-20 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-17 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-16 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-15 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-14 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-08 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-07 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-02 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-01 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-31 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-27 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-26 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-24 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-20 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-18 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-16 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-13 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-11 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-10 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-09 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-05 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-04 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-02-26 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-02-25 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-13 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-02-09 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-06 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-05 | 1.4281元 | 1.4281元 |