创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4511元 (2026-02-13) 基金经理董梁李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (2073 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强A |
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-02-09 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-06 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-05 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-02-04 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-03 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-02-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-30 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-01-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-27 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-23 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-22 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-21 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-20 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-19 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-16 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-15 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-01-14 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-13 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-12 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-01-09 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-08 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-06 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-01-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-31 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-30 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-26 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-25 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-19 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-18 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-16 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-15 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-12 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-11 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-10 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-09 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-05 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-04 | 1.3697元 | 1.3697元 |