创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1294元 (2026-06-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率25.61% (1072 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强(017412) |
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-22 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-06-18 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-06-17 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-16 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-15 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-12 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-11 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-06-10 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-09 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-08 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-05 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-06-04 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-06-03 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-02 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-06-01 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-05-29 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-28 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-05-26 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-25 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-22 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-21 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-05-20 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-05-19 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-18 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-15 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-14 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-13 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-12 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-11 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-08 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-07 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-06 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-30 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-04-28 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-04-27 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-24 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-23 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-20 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-17 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-16 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-15 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-14 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |