创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4511元 (2026-02-13) 基金经理董梁李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (2073 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强A |
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.39亿 | 9,753.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.46亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.01亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.08亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.32亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2.68亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.37亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 3.47亿元 | -- |