中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0877元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0870元 | 1.0885元 |
| 2026-01-15 | 1.0867元 | 1.0882元 |
| 2026-01-14 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0863元 |
| 2026-01-12 | 1.0857元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0821元 | 1.0836元 |
| 2026-01-08 | 1.0790元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.0827元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.0823元 |
| 2026-01-05 | 1.0763元 | 1.0778元 |
| 2025-12-29 | 1.0703元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0728元 | 1.0743元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.0730元 |
| 2025-12-24 | 1.0713元 | 1.0728元 |
| 2025-12-23 | 1.0702元 | 1.0717元 |
| 2025-12-22 | 1.0696元 | 1.0711元 |
| 2025-12-19 | 1.0666元 | 1.0681元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.0658元 |
| 2025-12-17 | 1.0647元 | 1.0662元 |
| 2025-12-16 | 1.0596元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.0650元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.0668元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.0659元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0691元 |
| 2025-12-05 | 1.0672元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.0662元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.0659元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.0677元 |
| 2025-12-01 | 1.0676元 | 1.0691元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.0666元 |
| 2025-11-27 | 1.0642元 | 1.0657元 |
| 2025-11-26 | 1.0643元 | 1.0658元 |
| 2025-11-25 | 1.0639元 | 1.0654元 |
| 2025-11-24 | 1.0609元 | 1.0624元 |
| 2025-11-20 | 1.0664元 | 1.0679元 |
| 2025-11-19 | 1.0665元 | 1.0680元 |
| 2025-11-18 | 1.0652元 | 1.0667元 |
| 2025-11-17 | 1.0689元 | 1.0704元 |
| 2025-11-14 | 1.0716元 | 1.0731元 |
| 2025-11-13 | 1.0759元 | 1.0774元 |
| 2025-11-12 | 1.0731元 | 1.0746元 |
| 2025-11-11 | 1.0715元 | 1.0730元 |
| 2025-11-10 | 1.0720元 | 1.0735元 |
| 2025-11-07 | 1.0695元 | 1.0710元 |
| 2025-11-06 | 1.0713元 | 1.0728元 |
| 2025-11-05 | 1.0677元 | 1.0692元 |
| 2025-11-04 | 1.0674元 | 1.0689元 |