中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0880元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.0836元 |
| 2026-07-17 | 1.0821元 | 1.0836元 |
| 2026-07-16 | 1.0911元 | 1.0926元 |
| 2026-07-15 | 1.0954元 | 1.0969元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.0992元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.0941元 |
| 2026-07-10 | 1.0988元 | 1.1003元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1049元 |
| 2026-07-08 | 1.0980元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0998元 | 1.1013元 |
| 2026-07-06 | 1.1026元 | 1.1041元 |
| 2026-07-03 | 1.1044元 | 1.1059元 |
| 2026-07-02 | 1.1032元 | 1.1047元 |
| 2026-07-01 | 1.1134元 | 1.1149元 |
| 2026-06-30 | 1.1164元 | 1.1179元 |
| 2026-06-29 | 1.1113元 | 1.1128元 |
| 2026-06-26 | 1.1109元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.1181元 | 1.1196元 |
| 2026-06-24 | 1.1143元 | 1.1158元 |
| 2026-06-23 | 1.1105元 | 1.1120元 |
| 2026-06-22 | 1.1167元 | 1.1182元 |
| 2026-06-16 | 1.1073元 | 1.1088元 |
| 2026-06-15 | 1.1046元 | 1.1061元 |
| 2026-06-12 | 1.0958元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0947元 | 1.0962元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.0971元 |
| 2026-06-09 | 1.1001元 | 1.1016元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0955元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1027元 |
| 2026-06-04 | 1.1056元 | 1.1071元 |
| 2026-06-03 | 1.1054元 | 1.1069元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1042元 |
| 2026-06-01 | 1.0988元 | 1.1003元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.1046元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.1046元 | 1.1061元 |
| 2026-05-26 | 1.1077元 | 1.1092元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.1059元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0994元 |
| 2026-05-20 | 1.1062元 | 1.1077元 |
| 2026-05-19 | 1.1043元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1028元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1027元 |
| 2026-05-14 | 1.1051元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.1101元 | 1.1116元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1073元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1018元 |