中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1054元 | 1.1069元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1042元 |
| 2026-06-01 | 1.0988元 | 1.1003元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.1046元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.1046元 | 1.1061元 |
| 2026-05-26 | 1.1077元 | 1.1092元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.1059元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0994元 |
| 2026-05-20 | 1.1062元 | 1.1077元 |
| 2026-05-19 | 1.1043元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1028元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1027元 |
| 2026-05-14 | 1.1051元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.1101元 | 1.1116元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1073元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1018元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.1019元 |
| 2026-05-06 | 1.0965元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0877元 | 1.0892元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.0887元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0843元 |
| 2026-04-15 | 1.0785元 | 1.0800元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.0813元 |
| 2026-04-13 | 1.0770元 | 1.0785元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.0784元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.0716元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0681元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.0717元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.0716元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.0709元 |
| 2026-03-25 | 1.0711元 | 1.0726元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.0701元 |
| 2026-03-23 | 1.0655元 | 1.0670元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.0720元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0730元 |
| 2026-03-18 | 1.0761元 | 1.0776元 |
| 2026-03-17 | 1.0742元 | 1.0757元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.0786元 |
| 2026-03-13 | 1.0784元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0808元 | 1.0823元 |