中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 286.28万 | 256.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 225.71万 | 211.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 168.53万 | 157.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 131.33万 | 122.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 128.82万 | 126.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 128.00万 | 126.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 124.96万 | 124.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 117.47万 | 119.73万元 | -- |