中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0877元 | 1.0892元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.0887元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0843元 |
| 2026-04-15 | 1.0785元 | 1.0800元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.0813元 |
| 2026-04-13 | 1.0770元 | 1.0785元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.0784元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.0716元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0681元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.0717元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.0716元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.0709元 |
| 2026-03-25 | 1.0711元 | 1.0726元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.0701元 |
| 2026-03-23 | 1.0655元 | 1.0670元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.0720元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0730元 |
| 2026-03-18 | 1.0761元 | 1.0776元 |
| 2026-03-17 | 1.0742元 | 1.0757元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.0786元 |
| 2026-03-13 | 1.0784元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0808元 | 1.0823元 |
| 2026-03-11 | 1.0831元 | 1.0846元 |
| 2026-03-10 | 1.0830元 | 1.0845元 |
| 2026-03-09 | 1.0794元 | 1.0809元 |
| 2026-03-06 | 1.0836元 | 1.0851元 |
| 2026-03-05 | 1.0832元 | 1.0847元 |
| 2026-03-04 | 1.0813元 | 1.0828元 |
| 2026-03-03 | 1.0853元 | 1.0868元 |
| 2026-03-02 | 1.0940元 | 1.0955元 |
| 2026-02-27 | 1.0929元 | 1.0944元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.0933元 |
| 2026-02-25 | 1.0929元 | 1.0944元 |
| 2026-02-24 | 1.0912元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0914元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0924元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.0864元 |
| 2026-02-05 | 1.0863元 | 1.0878元 |
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0913元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0891元 |
| 2026-02-02 | 1.0806元 | 1.0821元 |
| 2026-01-30 | 1.0952元 | 1.0967元 |