中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0929元 | 1.0944元 |
| 2026-02-24 | 1.0912元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0914元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0924元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.0864元 |
| 2026-02-05 | 1.0863元 | 1.0878元 |
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0913元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0891元 |
| 2026-02-02 | 1.0806元 | 1.0821元 |
| 2026-01-30 | 1.0952元 | 1.0967元 |
| 2026-01-29 | 1.1028元 | 1.1043元 |
| 2026-01-28 | 1.1019元 | 1.1034元 |
| 2026-01-27 | 1.0965元 | 1.0980元 |
| 2026-01-26 | 1.0946元 | 1.0961元 |
| 2026-01-23 | 1.0941元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.0931元 |
| 2026-01-21 | 1.0905元 | 1.0920元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0881元 |
| 2026-01-19 | 1.0877元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0870元 | 1.0885元 |
| 2026-01-15 | 1.0867元 | 1.0882元 |
| 2026-01-14 | 1.0861元 | 1.0876元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0863元 |
| 2026-01-12 | 1.0857元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0821元 | 1.0836元 |
| 2026-01-08 | 1.0790元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.0827元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.0823元 |
| 2026-01-05 | 1.0763元 | 1.0778元 |
| 2025-12-29 | 1.0703元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0728元 | 1.0743元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.0730元 |
| 2025-12-24 | 1.0713元 | 1.0728元 |
| 2025-12-23 | 1.0702元 | 1.0717元 |
| 2025-12-22 | 1.0696元 | 1.0711元 |
| 2025-12-19 | 1.0666元 | 1.0681元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.0658元 |
| 2025-12-17 | 1.0647元 | 1.0662元 |
| 2025-12-16 | 1.0596元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.0650元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.0668元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.0659元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0691元 |
| 2025-12-05 | 1.0672元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.0662元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.0659元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.0677元 |