中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0829元 | 1.0844元 |
| 2026-09-15 | 1.0800元 | 1.0815元 |
| 2026-09-14 | 1.0818元 | 1.0833元 |
| 2026-09-11 | 1.0825元 | 1.0840元 |
| 2026-09-10 | 1.0867元 | 1.0882元 |
| 2026-09-09 | 1.0887元 | 1.0902元 |
| 2026-09-08 | 1.0879元 | 1.0894元 |
| 2026-09-07 | 1.0875元 | 1.0890元 |
| 2026-09-04 | 1.0845元 | 1.0860元 |
| 2026-09-03 | 1.0863元 | 1.0878元 |
| 2026-09-02 | 1.0849元 | 1.0864元 |
| 2026-09-01 | 1.0892元 | 1.0907元 |
| 2026-08-31 | 1.0913元 | 1.0928元 |
| 2026-08-28 | 1.0903元 | 1.0918元 |
| 2026-08-27 | 1.0916元 | 1.0931元 |
| 2026-08-26 | 1.0877元 | 1.0892元 |
| 2026-08-25 | 1.0862元 | 1.0877元 |
| 2026-08-24 | 1.0863元 | 1.0878元 |
| 2026-08-21 | 1.0902元 | 1.0917元 |
| 2026-08-20 | 1.0886元 | 1.0901元 |
| 2026-08-19 | 1.0868元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0984元 | 1.0999元 |
| 2026-08-17 | 1.0990元 | 1.1005元 |
| 2026-08-14 | 1.0917元 | 1.0932元 |
| 2026-08-13 | 1.0900元 | 1.0915元 |
| 2026-08-12 | 1.0922元 | 1.0937元 |
| 2026-08-11 | 1.0903元 | 1.0918元 |
| 2026-08-10 | 1.0928元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0915元 | 1.0930元 |
| 2026-08-06 | 1.0885元 | 1.0900元 |
| 2026-08-05 | 1.0884元 | 1.0899元 |
| 2026-08-04 | 1.0845元 | 1.0860元 |
| 2026-08-03 | 1.0813元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0828元 | 1.0843元 |
| 2026-07-30 | 1.0802元 | 1.0817元 |
| 2026-07-28 | 1.0817元 | 1.0832元 |
| 2026-07-27 | 1.0881元 | 1.0896元 |
| 2026-07-24 | 1.0819元 | 1.0834元 |
| 2026-07-23 | 1.0862元 | 1.0877元 |
| 2026-07-22 | 1.0853元 | 1.0868元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0880元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.0836元 |
| 2026-07-17 | 1.0821元 | 1.0836元 |
| 2026-07-16 | 1.0911元 | 1.0926元 |
| 2026-07-15 | 1.0954元 | 1.0969元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.0992元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.0941元 |
| 2026-07-10 | 1.0988元 | 1.1003元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1049元 |
| 2026-07-08 | 1.0980元 | 1.0995元 |