中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017406.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模131.33万元 (2025-09-30) 基金净值1.0857元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (924 / 1334)
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-24	2025-10-22	0.00152 元	122.85万	1,867.26元	0.14%	0.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。