中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1,748.98万 | 1,507.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,188.47万 | 2,817.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,861.15万 | 3,472.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,127.58万 | 1,931.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,617.69万 | 2,516.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,843.55万 | 2,767.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,291.11万 | 2,233.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,759.18万 | 2,723.23万元 | -- |