中银证券凌瑞6个月持有期混合C (017390.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1670元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4970 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合(017389) |
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中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,188.47万 | 2,817.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,861.15万 | 3,472.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,127.58万 | 1,931.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,617.69万 | 2,516.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,843.55万 | 2,767.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,291.11万 | 2,233.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,759.18万 | 2,723.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,139.31万 | 3,173.58万元 | -- |