中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |