中银证券凌瑞6个月持有期混合C (017390.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4879 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合(017389) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-07 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |