中银证券凌瑞6个月持有期混合C (017390.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1154元 (2025-12-26) 基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4707 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 954.15万 | 21.09% |
| (其中) 股票 | 954.15万 | 21.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,474.55万 | 76.81% |
| (其中) 债券 | 3,474.55万 | 76.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.41万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 3.68万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 643.27万 | 14.22% |
| 采矿业 | 102.75万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.41万 | 1.29% |
| 金融业 | 45.62万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 35.80万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.51万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.20万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.16万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.46万 | 0.10% |
加载中......