兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-07 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-01 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-31 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-19 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-10 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-04 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |