兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017384) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.36亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.22亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.13亿 | 9,413.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,293.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.01亿 | 8,932.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,385.51万 | 8,428.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,153.47万 | 6,728.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,038.85万 | 6,652.34万元 | -- |