广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |