广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-03 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-01 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |