广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-31 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-30 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |