银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-11 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-09 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-05 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-01 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-29 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-28 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-27 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-26 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-25 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-22 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-19 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-18 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-15 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-13 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-08 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-06 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-28 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-27 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-22 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-21 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-20 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-16 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-15 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-01 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-27 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-24 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-23 | 1.3048元 | 1.3048元 |