银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-21 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-20 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-17 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-15 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-14 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-10 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-09 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-08 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-07 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-06 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-03 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-01 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-30 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-29 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-25 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-24 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-23 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-12 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-11 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-09 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-05 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-01 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-29 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-28 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-27 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-26 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-25 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-22 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-19 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-18 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-15 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-13 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |