泰康新锐成长混合C (017366.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理韩庆基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6114元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1651 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新锐成长混合(014287) |
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泰康新锐成长混合C(017366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-21 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-20 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-19 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-15 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-14 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-12 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-11 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-08 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-07 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-06 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-29 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-27 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-23 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-22 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-21 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-17 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-09 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-08 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-03 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-01 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-27 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-26 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-25 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-16 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |