泰康新锐成长混合C (017366.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理韩庆基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7806元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (1431 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新锐成长混合(014287) |
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泰康新锐成长混合C(017366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-06-23 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-22 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-18 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-17 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-16 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-15 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-12 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-11 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-10 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-09 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-08 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-06-05 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-04 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-03 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-06-02 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-01 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-29 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-28 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-26 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-25 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-22 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-21 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-20 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-19 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-15 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-14 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-12 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-11 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-08 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-07 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-06 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-29 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-27 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-23 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-22 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-21 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-17 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |