泰康新锐成长混合C (017366.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理韩庆基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4871元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (2011 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新锐成长混合(014287) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康新锐成长混合C(017366) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 9.41亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 10.62亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 10.71亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.80亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.28亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.29亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.13亿 | 1.69亿元 | -- |