泰康新锐成长混合C(017366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.35亿 | 75.31% |
| (其中) 股票 | 31.35亿 | 75.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,071.28万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 3,071.28万 | 0.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 9.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.78亿 | 11.49% |
| 5 | 其他资产 | 1.19亿 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.80亿 | 35.55% |
| 采矿业 | 4.60亿 | 11.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75亿 | 4.20% |
| 金融业 | 5,533.78万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,899.33万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.24%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2.96亿 | 7.10% |
| I 电信服务 | 1.96亿 | 4.70% |
| B 消费者非必需品 | 1.41亿 | 3.40% |
| A 基础材料 | 1.02亿 | 2.46% |
| E 金融 | 9,534.31万 | 2.29% |
| G 工业 | 9,442.47万 | 2.27% |
| K 房地产 | 107.72万 | 0.03% |
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