华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |