华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |