华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(017350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |