华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(017349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |