华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(017349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |