易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |