易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-10-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |