易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |