易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-09 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-03 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-02 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-01 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |