平安兴诚混合（FOF）Y(017337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |