平安兴诚混合（FOF）Y(017337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |