浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 343.30万 | 347.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 335.12万 | 332.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 342.87万 | 358.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 346.87万 | 367.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 344.16万 | 364.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 319.59万 | 343.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 309.15万 | 335.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.89万 | 340.58万元 | -- |