浦银颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |