浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |