浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-04 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |