浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |