浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y (017321.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模343.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.0107元 (2026-02-11) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1207 / 1381)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y(017321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	170.81万元	0.30%	41.75万元	0.08%
2024-12-31	382.95万元	0.30%	78.89万元	0.08%
2024-06-30	202.75万元	0.30%	38.87万元	0.08%