农银医疗精选股票C (017313.jj 已退市) 农银汇理基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-30 | 基金类型股票型成立日期2023-05-16退市时间2024-09-30总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银医疗精选股票C(017313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-09-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-09-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-09-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-09-24 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-09-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-09-20 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-09-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-09-18 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-09-13 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-09-12 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-11 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-09-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-09 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-09-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-09-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-09-04 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-09-03 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-09-02 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-30 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-29 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-28 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-08-22 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-21 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-08-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-16 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-14 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-13 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-09 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-08 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-07 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-06 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-05 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-31 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-30 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-29 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-25 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-19 | 0.8131元 | 0.8131元 |