招商鑫嘉中短债债券C (017308.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0794元 (2026-01-23) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5041 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券A |
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招商鑫嘉中短债债券C(017308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |