招商鑫嘉中短债债券C(017308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 374.88万元 | 0.20% | 93.72万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 374.88万元 | 0.20% | 93.72万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 335.20万元 | 0.20% | 83.80万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 335.20万元 | 0.20% | 83.80万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.29万元 | 0.20% | 27.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.29万元 | 0.20% | 27.32万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 276.97万元 | 0.20% | 69.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 276.97万元 | 0.20% | 69.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |