招商鑫嘉中短债债券C (017308.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0781元 (2025-12-24) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4875 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券A |
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招商鑫嘉中短债债券C(017308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.29万元 | 0.20% | 27.32万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 276.97万元 | 0.20% | 69.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 159.16万元 | 0.20% | 39.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 57.99万元 | 0.20% | 14.50万元 | 0.05% |